0.9380
-27.40%-0.2570
单位净值 [2017-06-06]
- 最近一月：-27.46%
- 最近一季：-27.57%
- 最近半年：-27.68%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-13.71%
- 最近两年：104.49%
- 最近三年：97.24%
- 成立以来：99.02%
- 成立日期：2014-04-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-06 |
0.9380 |
1.9700 |
-27.40% |
| 2 |
2017-05-12 |
1.2920 |
2.3240 |
0.00% |
| 3 |
2017-05-11 |
1.2920 |
2.3240 |
0.00% |
| 4 |
2017-05-10 |
1.2920 |
2.3240 |
-0.08% |
| 5 |
2017-05-09 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 6 |
2017-05-08 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 7 |
2017-05-05 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 8 |
2017-05-04 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 9 |
2017-05-03 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 10 |
2017-05-02 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 11 |
2017-04-28 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 12 |
2017-04-27 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 13 |
2017-04-26 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 14 |
2017-04-25 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 15 |
2017-04-24 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 16 |
2017-04-21 |
1.2930 |
2.3250 |
0.00% |
| 17 |
2017-04-20 |
1.2930 |
2.3250 |
-0.15% |
| 18 |
2017-03-31 |
1.2950 |
2.3270 |
-0.08% |
| 19 |
2017-02-21 |
1.2960 |
2.3280 |
-0.08% |
| 20 |
2017-02-20 |
1.2970 |
2.3290 |
0.00% |