2.1382
-1.96%-0.0419
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：16.36%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：-11.80%
- 最近三年：-26.97%
- 成立以来：113.82%
- 成立日期：2015-04-01
- 基金经理：张锋
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
2.1382 |
2.1382 |
-1.96% |
| 2 |
2024-07-22 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.18% |
| 3 |
2024-07-19 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.99% |
| 4 |
2024-07-18 |
2.2067 |
2.2067 |
1.01% |
| 5 |
2024-07-17 |
2.1847 |
2.1847 |
-1.04% |
| 6 |
2024-07-16 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.37% |
| 7 |
2024-07-15 |
2.2157 |
2.2157 |
0.51% |
| 8 |
2024-07-12 |
2.2045 |
2.2045 |
-0.30% |
| 9 |
2024-07-11 |
2.2111 |
2.2111 |
1.06% |
| 10 |
2024-07-10 |
2.1880 |
2.1880 |
-1.70% |
| 11 |
2024-07-09 |
2.2258 |
2.2258 |
0.65% |
| 12 |
2024-07-08 |
2.2115 |
2.2115 |
-0.57% |
| 13 |
2024-07-05 |
2.2241 |
2.2241 |
0.39% |
| 14 |
2024-07-04 |
2.2155 |
2.2155 |
0.19% |
| 15 |
2024-07-03 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.32% |
| 16 |
2024-07-02 |
2.2184 |
2.2184 |
0.38% |
| 17 |
2024-07-01 |
2.2101 |
2.2101 |
1.00% |
| 18 |
2024-06-30 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.00% |
| 19 |
2024-06-28 |
2.1884 |
2.1884 |
0.69% |
| 20 |
2024-06-27 |
2.1733 |
2.1733 |
-0.90% |