1.0300
0.83%+0.0086
单位净值 [2017-12-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-31 |
1.0300 |
1.0300 |
0.83% |
| 2 |
2017-09-30 |
1.0215 |
1.0215 |
0.92% |
| 3 |
2017-06-30 |
1.0122 |
1.0122 |
0.32% |
| 4 |
2017-05-12 |
1.0090 |
1.0090 |
0.01% |
| 5 |
2017-05-11 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 6 |
2017-05-10 |
1.0089 |
1.0089 |
0.00% |
| 7 |
2017-05-09 |
1.0089 |
1.0089 |
0.01% |
| 8 |
2017-05-08 |
1.0088 |
1.0088 |
0.02% |
| 9 |
2017-05-05 |
1.0086 |
1.0086 |
0.01% |
| 10 |
2017-05-04 |
1.0085 |
1.0085 |
0.01% |
| 11 |
2017-05-03 |
1.0084 |
1.0084 |
0.01% |
| 12 |
2017-05-02 |
1.0083 |
1.0083 |
0.04% |
| 13 |
2017-04-28 |
1.0079 |
1.0079 |
0.00% |
| 14 |
2017-04-27 |
1.0079 |
1.0079 |
0.01% |
| 15 |
2017-04-26 |
1.0078 |
1.0078 |
0.01% |
| 16 |
2017-04-25 |
1.0077 |
1.0077 |
0.01% |
| 17 |
2017-04-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.00% |
| 18 |
2017-04-21 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.01% |
| 19 |
2017-04-20 |
1.0077 |
1.0077 |
0.77% |
| 20 |
2016-12-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |