0.8892
-5.77%-0.0513
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-14.84%
- 最近半年：-21.70%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：-16.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.08%
- 成立日期：2017-08-11
- 基金经理：刘文杰 谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
0.8892 |
0.8892 |
-5.77% |
| 2 |
2018-09-28 |
0.9436 |
0.9436 |
-1.36% |
| 3 |
2018-09-21 |
0.9566 |
0.9566 |
4.94% |
| 4 |
2018-09-14 |
0.9116 |
0.9116 |
-2.44% |
| 5 |
2018-09-07 |
0.9344 |
0.9344 |
-2.96% |
| 6 |
2018-08-31 |
0.9629 |
0.9629 |
0.19% |
| 7 |
2018-08-24 |
0.9611 |
0.9611 |
3.26% |
| 8 |
2018-08-17 |
0.9308 |
0.9308 |
-6.08% |
| 9 |
2018-08-10 |
0.9911 |
0.9911 |
2.92% |
| 10 |
2018-08-03 |
0.9630 |
0.9630 |
-6.76% |
| 11 |
2018-07-27 |
1.0328 |
1.0328 |
0.47% |
| 12 |
2018-07-20 |
1.0280 |
1.0280 |
-1.54% |
| 13 |
2018-07-13 |
1.0441 |
1.0441 |
5.55% |
| 14 |
2018-07-06 |
0.9892 |
0.9892 |
-5.19% |
| 15 |
2018-06-29 |
1.0433 |
1.0433 |
-4.11% |
| 16 |
2018-06-22 |
1.0880 |
1.0880 |
-3.60% |
| 17 |
2018-06-15 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.80% |
| 18 |
2018-06-08 |
1.1377 |
1.1377 |
2.10% |
| 19 |
2018-06-01 |
1.1143 |
1.1143 |
0.32% |
| 20 |
2018-05-25 |
1.1108 |
1.1108 |
-2.18% |