0.8803
-0.80%-0.0070
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-9.77%
- 最近一季:-9.67%
- 最近半年:-7.57%
- 今年以来:-17.06%
- 最近一年:-30.54%
- 最近两年:-39.52%
- 最近三年:-50.37%
- 成立以来:-11.97%
- 成立日期:2017-08-11
- 基金经理:刘文杰 李竞 谭鹏万
- 产品类型:
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.80% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8880 |
0.8880 |
-1.77% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.01% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.9041 |
0.9041 |
-4.36% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.9453 |
0.9453 |
-3.11% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.9756 |
0.9756 |
-2.34% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.9990 |
0.9990 |
0.72% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.9919 |
0.9919 |
-3.15% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.0242 |
1.0242 |
-4.76% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.52% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0810 |
1.0810 |
4.32% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0362 |
1.0362 |
0.72% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0288 |
1.0288 |
5.57% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.9745 |
0.9745 |
-1.53% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.9896 |
0.9896 |
-1.25% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0021 |
1.0021 |
0.63% |
| 18 |
2024-03-29 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.78% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0036 |
1.0036 |
-2.00% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0241 |
1.0241 |
7.19% |