0.8304
-3.13%-0.0260
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月:-7.69%
- 最近一季:-12.48%
- 最近半年:-7.73%
- 今年以来:-21.50%
- 最近一年:-30.44%
- 最近两年:-42.56%
- 最近三年:-54.51%
- 成立以来:-5.39%
- 成立日期:2017-07-20
- 基金经理:谭鹏万
- 产品类型:
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.8304 |
1.0304 |
-3.13% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.8572 |
1.0572 |
0.36% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.8541 |
1.0541 |
0.06% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.8536 |
1.0536 |
1.25% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.8431 |
1.0431 |
0.30% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.8406 |
1.0406 |
-0.70% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.8465 |
1.0465 |
-1.31% |
| 8 |
2024-07-12 |
0.8577 |
1.0577 |
0.70% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.8517 |
1.0517 |
1.60% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.8383 |
1.0383 |
0.19% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.8367 |
1.0367 |
0.65% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.8313 |
1.0313 |
-2.14% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.8495 |
1.0495 |
1.59% |
| 14 |
2024-07-04 |
0.8362 |
1.0362 |
-1.51% |
| 15 |
2024-07-03 |
0.8490 |
1.0490 |
-0.74% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.8553 |
1.0553 |
-1.89% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.8718 |
1.0718 |
0.98% |
| 18 |
2024-06-30 |
0.8633 |
1.0633 |
-0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
0.8634 |
1.0634 |
-0.55% |
| 20 |
2024-06-27 |
0.8682 |
1.0682 |
-2.19% |