0.9310
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-6.64%
- 最近一季:-6.73%
- 最近半年:-8.30%
- 今年以来:-18.52%
- 最近一年:-29.90%
- 最近两年:-42.17%
- 最近三年:-55.74%
- 成立以来:-6.90%
- 成立日期:2018-07-17
- 基金经理:谭鹏万
- 产品类型:
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.01% |
| 2 |
2024-07-18 |
0.9311 |
0.9311 |
1.13% |
| 3 |
2024-07-17 |
0.9207 |
0.9207 |
0.35% |
| 4 |
2024-07-16 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.77% |
| 5 |
2024-07-15 |
0.9246 |
0.9246 |
-1.42% |
| 6 |
2024-07-12 |
0.9379 |
0.9379 |
1.07% |
| 7 |
2024-07-05 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.95% |
| 8 |
2024-06-30 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.01% |
| 9 |
2024-06-28 |
0.9370 |
0.9370 |
-4.00% |
| 10 |
2024-06-21 |
0.9760 |
0.9760 |
0.03% |
| 11 |
2024-06-20 |
0.9757 |
0.9757 |
-2.16% |
| 12 |
2024-06-19 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.90% |
| 13 |
2024-06-18 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.55% |
| 14 |
2024-06-17 |
1.0119 |
1.0119 |
0.29% |
| 15 |
2024-06-14 |
1.0090 |
1.0090 |
-2.80% |
| 16 |
2024-06-07 |
1.0381 |
1.0381 |
0.74% |
| 17 |
2024-05-31 |
1.0305 |
1.0305 |
-3.28% |
| 18 |
2024-05-24 |
1.0654 |
1.0654 |
-2.71% |
| 19 |
2024-05-22 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.82% |
| 20 |
2024-05-21 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.92% |