1.0344
-0.80%-0.0082
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：-5.07%
- 最近两年：-9.39%
- 最近三年：-8.05%
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：周琰 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.80% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0427 |
1.0427 |
0.21% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0405 |
1.0405 |
0.21% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0383 |
1.0383 |
0.28% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.34% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.01% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.45% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.31% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0469 |
1.0469 |
0.50% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.12% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0430 |
1.0430 |
0.98% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.44% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.04% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.16% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.36% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.51% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.08% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.0496 |
1.0496 |
0.00% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.0496 |
1.0496 |
0.77% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.51% |