1.0395
0.14%+0.0015
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:1.21%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.21%
- 成立日期:2020-07-08
- 基金经理:蒋蛟龙
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0395 |
1.0395 |
0.14% |
2 |
2021-01-04 |
1.0380 |
1.0380 |
0.40% |
3 |
2020-12-31 |
1.0339 |
1.0339 |
0.37% |
4 |
2020-12-30 |
1.0301 |
1.0301 |
0.35% |
5 |
2020-12-29 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.06% |
6 |
2020-12-28 |
1.0271 |
1.0271 |
1.76% |
7 |
2020-09-11 |
1.0093 |
1.0093 |
0.18% |
8 |
2020-09-10 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.16% |
9 |
2020-09-09 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.62% |
10 |
2020-09-08 |
1.0154 |
1.0154 |
0.08% |
11 |
2020-09-07 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.27% |
12 |
2020-09-04 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.13% |
13 |
2020-09-03 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.13% |
14 |
2020-09-02 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.07% |
15 |
2020-09-01 |
1.0206 |
1.0206 |
0.28% |
16 |
2020-08-31 |
1.0178 |
1.0178 |
0.10% |
17 |
2020-08-28 |
1.0168 |
1.0168 |
0.28% |
18 |
2020-08-27 |
1.0140 |
1.0140 |
0.04% |
19 |
2020-08-26 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.33% |
20 |
2020-08-25 |
1.0170 |
1.0170 |
0.00% |