1.0267
-0.80%-0.0082
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：-4.63%
- 最近两年：-9.21%
- 最近三年：-10.85%
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2020-04-08
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.80% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0350 |
1.0350 |
0.23% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0326 |
1.0326 |
0.25% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0300 |
1.0300 |
0.29% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.35% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0306 |
1.0306 |
0.11% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.33% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.22% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0352 |
1.0352 |
0.38% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.13% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0326 |
1.0326 |
0.87% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.38% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.02% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.14% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.32% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.44% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.07% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.0378 |
1.0378 |
0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.0377 |
1.0377 |
0.73% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.53% |