1.1175
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-10-27]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：-2.81%
- 最近两年：-4.08%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2020-04-16
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-10-27 |
1.1175 |
1.1175 |
0.01% |
| 2 |
2023-10-26 |
1.1174 |
1.1174 |
0.06% |
| 3 |
2023-10-25 |
1.1167 |
1.1167 |
0.00% |
| 4 |
2023-10-24 |
1.1167 |
1.1167 |
0.00% |
| 5 |
2023-10-23 |
1.1167 |
1.1167 |
0.01% |
| 6 |
2023-10-20 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.06% |
| 7 |
2023-10-19 |
1.1173 |
1.1173 |
0.04% |
| 8 |
2023-10-18 |
1.1169 |
1.1169 |
0.12% |
| 9 |
2023-10-17 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00% |
| 10 |
2023-10-16 |
1.1156 |
1.1156 |
0.01% |
| 11 |
2023-10-13 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 12 |
2023-10-12 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 13 |
2023-10-11 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 14 |
2023-10-10 |
1.1155 |
1.1155 |
0.00% |
| 15 |
2023-10-09 |
1.1155 |
1.1155 |
0.09% |
| 16 |
2023-09-28 |
1.1145 |
1.1145 |
0.02% |
| 17 |
2023-09-27 |
1.1143 |
1.1143 |
0.00% |
| 18 |
2023-09-26 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.01% |
| 19 |
2023-09-25 |
1.1144 |
1.1144 |
0.03% |
| 20 |
2023-09-22 |
1.1141 |
1.1141 |
0.00% |