1.0514
-0.78%-0.0082
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：-7.01%
- 最近三年：-5.29%
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.78% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0597 |
1.0597 |
0.21% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0575 |
1.0575 |
0.22% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0552 |
1.0552 |
0.32% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.36% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0556 |
1.0556 |
0.09% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.31% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.25% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0607 |
1.0607 |
0.36% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.14% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0584 |
1.0584 |
0.84% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.36% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.03% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.10% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.36% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.46% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0635 |
1.0635 |
0.02% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.0633 |
1.0633 |
0.00% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.0633 |
1.0633 |
0.74% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.45% |