中金短期债券
(920001)集合理财债券型
0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2011-07-03]
1.1446
累计净值 [2011-07-03]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：1.86%
- 最近三年：4.21%
- 成立以来：15.26%
- 成立日期：2005-07-04
- 基金经理：于剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2011-04-28 |
| 2 | 0.007000 | 2011-02-25 |
| 3 | 0.004000 | 2010-04-09 |
| 4 | 0.007000 | 2009-12-30 |
| 5 | 0.028600 | 2008-12-25 |
| 6 | 0.032000 | 2008-04-28 |
| 7 | 0.040000 | 2007-03-12 |
| 8 | 0.011000 | 2006-04-25 |
| 9 | 0.009000 | 2005-12-16 |