中金精选股票型集合资产管理计划
(920002)公募股票型
1.6878
0.46%+0.0235
单位净值 [2025-06-27]
5.0331
累计净值 [2025-06-27]
1.6956
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：5.88%
- 今年以来：8.34%
- 最近一年：9.23%
- 最近两年：-5.67%
- 最近三年：-10.39%
- 成立以来：415.87%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：朱剑胜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.66 | 2.56 | 2.34 | 87.69% | 88.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.30% | 11.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.80 | 2.71 | 2.45 | 87.20% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.78% | 12.35% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 2.94 | 2.74 | 89.75% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 10.24% | 9.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 3.32 | 3.01 | 87.64% | 87.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 12.34% | 11.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 3.43 | 3.33 | 3.10 | 90.04% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.94% | 9.64% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 3.69 | 3.59 | 3.16 | 85.22% | 85.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 14.77% | 14.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 4.10 | 3.99 | 3.64 | 88.49% | 88.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.50% | 11.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-06-30 | 5.36 | 4.93 | 4.41 | 80.68% | 82.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 13.27% | 12.20% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-12-31 | 5.87 | 5.67 | 5.13 | 86.95% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 12.98% | 12.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2012-06-30 | 8.59 | 0.00 | 5.94 | 0.00% | 69.23% | 0.00 | 0.00% | 5.71% | 1.24 | 0.00% | 14.46% | 1.24 | 0.00% | 10.61% |