3.8067
0.35%+0.0134
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:6.34%
- 最近一季:23.92%
- 最近半年:5.07%
- 今年以来:6.22%
- 最近一年:-8.87%
- 最近两年:18.59%
- 最近三年:22.81%
- 成立以来:82.85%
- 成立日期:2020-04-07
- 基金经理:韩庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
184978.33 |
74.41% |
79.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22579.03 |
9.08% |
9.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13628.30 |
5.48% |
5.86% |
农、林、牧、渔业 |
11179.78 |
4.50% |
4.81% |
批发和零售业 |
1.17 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.06 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
219516.21 |
74.48% |
80.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
36402.07 |
12.35% |
13.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11757.73 |
3.99% |
4.32% |
农、林、牧、渔业 |
4354.18 |
1.48% |
1.60% |
租赁和商务服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
192483.70 |
59.96% |
66.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74662.88 |
23.26% |
25.62% |
采矿业 |
13179.39 |
4.11% |
4.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11070.71 |
3.45% |
3.80% |
租赁和商务服务业 |
1.37 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
134996.01 |
59.64% |
65.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
64363.94 |
28.44% |
31.10% |
采矿业 |
7606.21 |
3.36% |
3.68% |
租赁和商务服务业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
131738.89 |
62.61% |
70.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56076.69 |
26.65% |
29.86% |
批发和零售业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
195769.91 |
81.01% |
85.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34041.45 |
14.09% |
14.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.57 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.04 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
271774.01 |
69.64% |
73.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
65444.57 |
16.77% |
17.81% |
金融业 |
27901.68 |
7.15% |
7.59% |
采矿业 |
2375.71 |
0.61% |
0.65% |
科学研究和技术服务业 |
3.92 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.35 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
172980.86 |
57.72% |
68.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
54881.17 |
18.31% |
21.66% |
金融业 |
17093.78 |
5.70% |
6.75% |
采矿业 |
7865.89 |
2.62% |
3.10% |
租赁和商务服务业 |
577.20 |
0.19% |
0.23% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
109487.14 |
64.36% |
78.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19220.03 |
11.30% |
13.83% |
金融业 |
6716.22 |
3.95% |
4.83% |
采矿业 |
3511.85 |
2.06% |
2.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
90749.94 |
87.15% |
92.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4275.77 |
4.11% |
4.34% |
金融业 |
3403.62 |
3.27% |
3.46% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85209.63 |
76.67% |
81.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12580.83 |
11.32% |
12.06% |
金融业 |
6529.39 |
5.87% |
6.26% |
房地产业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79205.98 |
81.92% |
87.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10255.13 |
10.61% |
11.39% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
566.73 |
0.59% |
0.63% |
建筑业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
35715.52 |
57.56% |
66.08% |
金融业 |
9705.09 |
15.64% |
17.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7425.05 |
11.97% |
13.74% |
房地产业 |
1205.23 |
1.94% |
2.23% |