中金恒瑞债券A
(920007)公募债券型
1.1925
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.7932
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:1.86%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:6.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-06-03
- 基金经理:周宜夫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |