中金基金优选
(920009)集合理财FOF
0.7799
-0.14%-0.0011
单位净值 [2012-08-28]
0.8479
累计净值 [2012-08-28]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-3.13%
- 最近半年：-3.51%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-17.09%
- 最近两年：-19.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.01%
- 成立日期：2010-01-29
- 基金经理：齐新阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 9.30% | 1.06 | 0.00% | 90.70% |