中金慧赢1号
(920052)集合理财其他
0.8996
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-19]
0.9025
累计净值 [2021-03-19]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-3.69%
- 最近三年：-6.87%
- 成立以来：-10.04%
- 成立日期：2015-09-06
- 基金经理：吴遹
- 产品类型：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 0.8996 | 0.9025 | 0.00% |
| 2021-03-12 | 0.8996 | 0.9025 | -0.01% |
| 2021-03-05 | 0.8997 | 0.9026 | 0.01% |
| 2021-03-01 | 0.8996 | 0.9025 | -0.01% |
| 2021-02-26 | 0.8997 | 0.9026 | 0.00% |
| 2021-02-19 | 0.8997 | 0.9026 | -0.06% |
| 2021-02-10 | 0.9002 | 0.9031 | 0.08% |
| 2021-02-01 | 0.8995 | 0.9024 | -0.01% |
| 2021-01-29 | 0.8996 | 0.9025 | -0.01% |
| 2021-01-22 | 0.8997 | 0.9026 | 0.00% |