0.8996
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-3.69%
- 最近三年：-6.87%
- 成立以来：-10.04%
- 成立日期：2015-09-06
- 基金经理：吴遹
- 产品类型：
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-19 |
0.8996 |
0.9025 |
0.00% |
| 2 |
2021-03-12 |
0.8996 |
0.9025 |
-0.01% |
| 3 |
2021-03-05 |
0.8997 |
0.9026 |
0.01% |
| 4 |
2021-03-01 |
0.8996 |
0.9025 |
-0.01% |
| 5 |
2021-02-26 |
0.8997 |
0.9026 |
0.00% |
| 6 |
2021-02-19 |
0.8997 |
0.9026 |
-0.06% |
| 7 |
2021-02-10 |
0.9002 |
0.9031 |
0.08% |
| 8 |
2021-02-01 |
0.8995 |
0.9024 |
-0.01% |
| 9 |
2021-01-29 |
0.8996 |
0.9025 |
-0.01% |
| 10 |
2021-01-22 |
0.8997 |
0.9026 |
0.00% |
| 11 |
2021-01-15 |
0.8997 |
0.9026 |
-0.01% |
| 12 |
2021-01-08 |
0.8998 |
0.9027 |
0.02% |
| 13 |
2021-01-04 |
0.8996 |
0.9025 |
0.00% |
| 14 |
2020-12-25 |
0.8996 |
0.9025 |
0.01% |
| 15 |
2020-12-18 |
0.8995 |
0.9024 |
-0.02% |
| 16 |
2020-12-11 |
0.8997 |
0.9026 |
0.01% |
| 17 |
2020-12-04 |
0.8996 |
0.9025 |
0.00% |
| 18 |
2020-12-01 |
0.8996 |
0.9025 |
-0.01% |
| 19 |
2020-11-27 |
0.8997 |
0.9026 |
0.01% |
| 20 |
2020-11-20 |
0.8996 |
0.9025 |
-0.02% |