0.9795
0.82%+0.0081
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:-1.59%
- 最近半年:-1.82%
- 今年以来:-0.03%
- 最近一年:-2.53%
- 最近两年:-1.97%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.05%
- 成立日期:2015-11-25
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中国国际金融股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
0.9795 |
0.9795 |
0.82% |
2 |
2018-10-11 |
0.9715 |
0.9715 |
0.80% |
3 |
2018-10-10 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.07% |
4 |
2018-09-28 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.26% |
5 |
2018-09-21 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.25% |
6 |
2018-09-20 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.27% |
7 |
2018-09-19 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.55% |
8 |
2018-09-14 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.32% |
9 |
2018-09-07 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.16% |
10 |
2018-08-31 |
0.9821 |
0.9821 |
0.29% |
11 |
2018-08-24 |
0.9793 |
0.9793 |
0.32% |
12 |
2018-08-17 |
0.9762 |
0.9762 |
0.09% |
13 |
2018-08-16 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.19% |
14 |
2018-08-15 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.11% |
15 |
2018-08-14 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.31% |
16 |
2018-08-10 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.50% |
17 |
2018-08-03 |
0.9862 |
0.9862 |
0.24% |
18 |
2018-07-27 |
0.9838 |
0.9838 |
-1.13% |
19 |
2018-07-17 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.03% |
20 |
2018-07-13 |
0.9953 |
0.9953 |
0.68% |