1.2998
1.25%+0.0163
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：-6.84%
- 最近两年：-15.43%
- 最近三年：-26.22%
- 成立以来：40.41%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：吴遹
- 产品类型：
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.2998 |
1.3998 |
1.25% |
| 2 |
2024-03-29 |
1.2837 |
1.3837 |
0.57% |
| 3 |
2024-03-22 |
1.2764 |
1.3764 |
-1.31% |
| 4 |
2024-03-15 |
1.2933 |
1.3933 |
0.26% |
| 5 |
2024-03-08 |
1.2899 |
1.3899 |
-0.32% |
| 6 |
2024-03-01 |
1.2940 |
1.3940 |
1.07% |
| 7 |
2024-02-23 |
1.2803 |
1.3803 |
2.96% |
| 8 |
2024-02-19 |
1.2435 |
1.3435 |
0.98% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.2314 |
1.3314 |
4.48% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.1786 |
1.2786 |
-3.69% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.2238 |
1.3238 |
2.24% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.1970 |
1.2970 |
-0.71% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.2055 |
1.3055 |
-1.18% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.2199 |
1.3199 |
-2.00% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.2448 |
1.3448 |
2.38% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.2159 |
1.3159 |
-0.53% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.2224 |
1.3224 |
-1.28% |
| 18 |
2023-12-08 |
1.2382 |
1.3382 |
-2.02% |
| 19 |
2023-12-01 |
1.2637 |
1.3637 |
-1.15% |
| 20 |
2023-11-24 |
1.2784 |
1.3784 |
-0.69% |