1.1358
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-23]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：项雷鸣
- 产品类型：
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-23 |
1.1358 |
1.1358 |
0.02% |
| 2 |
2019-12-20 |
1.1356 |
1.1356 |
0.02% |
| 3 |
2019-12-19 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.04% |
| 4 |
2019-12-18 |
1.1359 |
1.1359 |
0.01% |
| 5 |
2019-12-17 |
1.1358 |
1.1358 |
0.00% |
| 6 |
2019-12-16 |
1.1358 |
1.1358 |
0.03% |
| 7 |
2019-12-12 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.21% |
| 8 |
2019-12-11 |
1.1379 |
1.1379 |
0.02% |
| 9 |
2019-12-10 |
1.1377 |
1.1377 |
0.02% |
| 10 |
2019-12-09 |
1.1375 |
1.1375 |
0.04% |
| 11 |
2019-12-06 |
1.1371 |
1.1371 |
0.01% |
| 12 |
2019-12-05 |
1.1370 |
1.1370 |
0.02% |
| 13 |
2019-12-04 |
1.1368 |
1.1368 |
0.01% |
| 14 |
2019-12-03 |
1.1367 |
1.1367 |
0.02% |
| 15 |
2019-12-02 |
1.1365 |
1.1365 |
0.05% |
| 16 |
2019-11-28 |
1.1359 |
1.1359 |
0.01% |
| 17 |
2019-11-27 |
1.1358 |
1.1358 |
0.02% |
| 18 |
2019-11-26 |
1.1356 |
1.1356 |
0.02% |
| 19 |
2019-11-25 |
1.1354 |
1.1354 |
0.03% |
| 20 |
2019-11-22 |
1.1351 |
1.1351 |
0.00% |