1.2497
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：6.33%
- 最近半年：18.17%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：20.35%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：0.94%
- 成立以来：24.97%
- 成立日期：2018-05-29
- 基金经理：崔海亮
- 产品类型：
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.2502 |
1.2502 |
1.94% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.07% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.2273 |
1.2273 |
-3.15% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.70% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.2761 |
1.2761 |
0.24% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.24% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.2760 |
1.2760 |
-1.75% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.2987 |
1.2987 |
-1.80% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.3225 |
1.3225 |
0.81% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.3119 |
1.3119 |
-1.63% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.3336 |
1.3336 |
0.12% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.3320 |
1.3320 |
0.44% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.3262 |
1.3262 |
0.48% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.3199 |
1.3199 |
1.45% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.3010 |
1.3010 |
2.81% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.2654 |
1.2654 |
-1.22% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.24% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.85% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.2951 |
1.2951 |
-1.67% |