中金安心回报灵活配置混合C

(920921)公募混合型
+添加自选
1.1307 -0.21%-0.0024
单位净值 [2025-11-14]
1.1307
累计净值 [2025-11-14]
       
净值估算 [2025-11-14   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：2.19%
  • 最近半年：5.51%
  • 今年以来：6.93%
  • 最近一年：7.40%
  • 最近两年：12.15%
  • 最近三年：4.58%
  • 成立以来：-7.80%
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金经理：顾柔刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-14 1.1307 1.1307 -0.21%
2025-11-13 1.1331 1.1331 0.19%
2025-11-12 1.1310 1.1310 -0.02%
2025-11-11 1.1312 1.1312 -0.09%
2025-11-10 1.1322 1.1322 -0.07%
2025-11-07 1.1330 1.1330 -0.04%
2025-11-05 1.1307 1.1307 0.10%
2025-11-04 1.1296 1.1296 -0.19%
2025-10-31 1.1318 1.1318 -0.19%
2025-10-30 1.1339 1.1339 -0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金安心回报灵活配置混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.62亿份 未公布
2025-03-31 0.63亿份 未公布
2024-12-31 0.67亿份 未公布
2024-09-30 0.74亿份 未公布
2024-06-30 0.79亿份 2507
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

顾柔刚 上任时间：2023-06-01

顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧

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