中金安心回报灵活配置混合C
(920921)公募混合型
1.1300
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.1300
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：1.34%
- 成立以来：-7.85%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：顾柔刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1300 | 1.1300 | 0.20% |
| 2025-10-20 | 1.1277 | 1.1277 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.1270 | 1.1270 | -0.37% |
| 2025-10-16 | 1.1312 | 1.1312 | -0.05% |
| 2025-10-15 | 1.1318 | 1.1318 | 0.23% |
| 2025-10-14 | 1.1292 | 1.1292 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.1321 | 1.1321 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.1310 | 1.1310 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 1.1331 | 1.1331 | 0.22% |
| 2025-09-30 | 1.1306 | 1.1306 | 0.16% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安心回报灵活配置混合C | -0.39% | 0.20% | 3.00% | 6.39% | 6.64% | 6.65% |
| 同类型排名 | 1906/8642 | 2462/8642 | 6276/8642 | 6631/8642 | 6351/8642 | 6574/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.79亿份 | 2507 |
基金经理
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顾柔刚 上任时间：2023-06-01
顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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