1.2670
-0.31%-0.0040
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：26.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2013-08-26
- 基金经理：薛一品
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-12 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.31% |
| 2 |
2016-08-05 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.16% |
| 3 |
2016-07-29 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.31% |
| 4 |
2016-07-15 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.16% |
| 5 |
2016-07-08 |
1.2790 |
1.2790 |
0.08% |
| 6 |
2016-07-01 |
1.2780 |
1.2780 |
0.31% |
| 7 |
2016-06-30 |
1.2740 |
1.2740 |
0.87% |
| 8 |
2016-06-24 |
1.2630 |
1.2630 |
0.56% |
| 9 |
2016-06-23 |
1.2560 |
1.2560 |
0.40% |
| 10 |
2016-06-17 |
1.2510 |
1.2510 |
0.24% |
| 11 |
2016-06-08 |
1.2480 |
1.2480 |
0.40% |
| 12 |
2016-06-03 |
1.2430 |
1.2430 |
0.08% |
| 13 |
2016-05-27 |
1.2420 |
1.2420 |
0.00% |
| 14 |
2016-05-20 |
1.2420 |
1.2420 |
0.08% |
| 15 |
2016-05-13 |
1.2410 |
1.2410 |
0.32% |
| 16 |
2016-05-06 |
1.2370 |
1.2370 |
0.57% |
| 17 |
2016-04-29 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.81% |
| 18 |
2016-04-22 |
1.2400 |
1.2400 |
-1.27% |
| 19 |
2016-04-15 |
1.2560 |
1.2560 |
-1.72% |
| 20 |
2016-04-08 |
1.2780 |
1.2780 |
0.47% |