国信金太阳经典组合
(930601)集合理财FOF
0.9770
-0.72%-0.0071
单位净值 [2022-12-31]
2.8519
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：-3.41%
- 最近两年：-16.52%
- 最近三年：0.49%
- 成立以来：-2.30%
- 成立日期：2006-08-04
- 基金经理：卢纪平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 2021-12-15 |
| 2 | 0.40 | 2007-01-24 |
| 3 | 0.00 | 2007-01-31 |
| 4 | 0.04 | 2009-07-24 |
| 5 | 0.14 | 2010-01-22 |
| 6 | 0.03 | 2011-07-20 |
| 7 | 0.44 | 2015-12-28 |
| 8 | 0.09 | 2018-01-15 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 10 | 0.48 | 2007-07-20 |
| 11 | 0.09 | 2018-01-15 |
| 12 | 0.03 | 2011-07-20 |
| 13 | 0.14 | 2010-01-20 |
| 14 | 0.04 | 2009-07-21 |
| 15 | 0.48 | 2007-07-20 |
| 16 | 0.40 | 2007-01-23 |