国信金理财价值增长
(930603)集合理财股票型
0.6983
-2.55%-0.0183
单位净值 [2021-07-02]
1.3807
累计净值 [2021-07-02]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：-6.53%
- 今年以来：-6.53%
- 最近一年：-26.34%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：-12.49%
- 成立以来：-30.17%
- 成立日期：2007-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2007-06-30 | 11.66 | 11.53 | 1.92 | 0.00% | 16.47% | 1.09 | 0.00% | 9.36% | 8.34 | 0.00% | 71.57% | 0.20 | 0.00% | 1.74% |
| 2006-12-31 | 9.17 | 9.14 | 1.63 | 0.00% | 17.78% | 1.74 | 0.00% | 18.99% | 5.79 | 0.00% | 63.11% | 0.01 | 0.00% | 0.12% |
| 2006-06-30 | 5.48 | 5.45 | 1.12 | 0.00% | 20.49% | 0.50 | 0.00% | 9.17% | 3.84 | 0.00% | 70.17% | 0.01 | 0.00% | 0.17% |
| 2005-12-31 | 4.91 | 4.90 | 0.75 | 0.00% | 15.20% | 3.00 | 0.00% | 61.07% | 1.03 | 0.00% | 20.99% | 0.13 | 0.00% | 2.75% |