国信金理财4号
(930801)集合理财其他
0.7995
-0.01%-0.0002
单位净值 [2021-11-30]
1.7929
累计净值 [2021-11-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2008-11-21
- 基金经理：杨蓓
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 4.01 | 0.00 | 1.84 | 0.00% | 45.96% | 0.00 | 0.00% | 1.70% | 1.19 | 0.00% | 29.66% | 2.10 | 0.00% | 22.68% |
| 2011-12-31 | 4.15 | 4.14 | 1.84 | 0.00% | 44.28% | 0.12 | 0.00% | 2.84% | 0.37 | 0.00% | 8.88% | 1.83 | 0.00% | 43.99% |
| 2011-06-30 | 5.50 | 5.37 | 2.50 | 0.00% | 45.43% | 0.30 | 0.00% | 5.45% | 1.62 | 0.00% | 29.39% | 1.09 | 0.00% | 19.73% |
| 2010-12-31 | 7.73 | 7.64 | 4.77 | 0.00% | 61.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 0.00% | 12.06% | 2.03 | 0.00% | 26.29% |
| 2010-06-30 | 11.23 | 11.20 | 4.40 | 0.00% | 39.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.73 | 0.00% | 42.11% | 2.10 | 0.00% | 18.72% |
| 2009-12-31 | 15.91 | 15.88 | 9.76 | 0.00% | 61.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 0.00% | 18.27% | 3.24 | 0.00% | 20.39% |
| 2009-06-30 | 13.87 | 13.82 | 9.58 | 0.00% | 69.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 0.00% | 3.53% | 3.80 | 0.00% | 27.40% |
| 2008-12-31 | 6.12 | 6.11 | 0.99 | 0.00% | 16.17% | 0.79 | 0.00% | 12.88% | 1.31 | 0.00% | 21.40% | 3.03 | 0.00% | 49.54% |