国信金理财收益增强
(930902)集合理财债券型
1.0855
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-30]
1.2380
累计净值 [2021-11-30]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2010-01-05
- 基金经理：宋芳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 0.95 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 14.77% | 0.08 | 0.00% | 8.68% | 0.14 | 0.00% | 74.91% |
| 2011-12-31 | 1.16 | 1.16 | 0.01 | 0.00% | 0.83% | 0.37 | 0.00% | 31.59% | 0.12 | 0.00% | 10.67% | 0.66 | 0.00% | 56.91% |
| 2011-06-30 | 1.11 | 1.11 | 0.08 | 0.00% | 7.31% | 0.53 | 0.00% | 47.48% | 0.20 | 0.00% | 17.88% | 0.30 | 0.00% | 27.33% |
| 2010-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.09 | 0.00% | 4.50% | 0.24 | 0.00% | 11.36% | 1.73 | 0.00% | 83.12% | 0.02 | 0.00% | 1.02% |
| 2010-06-30 | 4.04 | 4.03 | 0.04 | 0.00% | 1.03% | 0.81 | 0.00% | 19.99% | 3.14 | 0.00% | 77.79% | 0.05 | 0.00% | 1.19% |