国信金理财6号
(931001)集合理财混合型
0.4867
-0.02%-0.0001
单位净值 [2021-11-30]
0.9563
累计净值 [2021-11-30]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-9.35%
- 今年以来：-10.76%
- 最近一年：-11.49%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：-0.45%
- 成立以来：-51.33%
- 成立日期：2010-06-04
- 基金经理：张龙斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 2.03 | 0.00 | 0.78 | 0.00% | 38.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 6.25% | 0.13 | 0.00% | 55.31% |
| 2011-12-31 | 2.31 | 2.30 | 0.62 | 0.00% | 26.90% | 0.80 | 0.00% | 34.66% | 0.29 | 0.00% | 12.35% | 0.60 | 0.00% | 26.09% |
| 2011-06-30 | 3.00 | 2.99 | 1.75 | 0.00% | 58.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 0.00% | 41.48% | 0.00 | 0.00% | 0.12% |
| 2010-12-31 | 4.74 | 4.72 | 3.94 | 0.00% | 83.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.51 | 0.00% | 16.85% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 2010-06-30 | 7.40 | 7.35 | 0.79 | 0.00% | 10.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.60 | 0.00% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |