国信金理财泰然1号
(931021)集合理财混合型
0.8420
-1.06%-0.0090
单位净值 [2011-09-05]
0.9270
累计净值 [2011-09-05]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：-10.33%
- 今年以来：-12.02%
- 最近一年：-17.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.80%
- 成立日期：2010-06-28
- 基金经理：胡建华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.16 | 1.15 | 0.64 | 0.00% | 54.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 0.00% | 45.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-12-31 | 1.34 | 1.34 | 0.99 | 0.00% | 73.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 0.00% | 26.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-06-30 | 2.39 | 2.37 | 0.11 | 0.00% | 4.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 0.00% | 95.57% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |