国信金理财限额特定1号
(931022)集合理财混合型
0.8950
-0.33%-0.0030
单位净值 [2012-01-18]
0.8950
累计净值 [2012-01-18]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-3.03%
- 最近半年：-7.16%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-11.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.50%
- 成立日期：2010-09-16
- 基金经理：杨辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-06-30 | 1.07 | 1.05 | 0.16 | 0.00% | 15.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 0.00% | 84.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-12-31 | 1.58 | 1.57 | 1.17 | 0.00% | 74.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.00% | 25.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |