1.0394
14.52%+0.1509
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：14.52%
- 最近一季：14.52%
- 最近半年：14.52%
- 今年以来：14.52%
- 最近一年：14.52%
- 最近两年：24.09%
- 最近三年：17.00%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2012-05-25
- 基金经理：梁策 谢瀚辉 马翀
- 产品类型：
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-31 |
1.0394 |
1.0394 |
14.52% |
| 2 |
2021-07-02 |
0.9076 |
0.9766 |
-0.06% |
| 3 |
2021-06-18 |
0.9081 |
0.9771 |
-0.38% |
| 4 |
2021-06-11 |
0.9116 |
0.9806 |
-0.32% |
| 5 |
2021-06-04 |
0.9145 |
0.9835 |
-0.15% |
| 6 |
2021-05-28 |
0.9159 |
0.9849 |
-0.21% |
| 7 |
2021-05-21 |
0.9178 |
0.9868 |
-0.53% |
| 8 |
2021-05-14 |
0.9227 |
0.9917 |
0.15% |
| 9 |
2021-05-07 |
0.9213 |
0.9903 |
-0.20% |
| 10 |
2021-04-30 |
0.9231 |
0.9921 |
-0.05% |
| 11 |
2021-04-23 |
0.9236 |
0.9926 |
0.01% |
| 12 |
2021-04-16 |
0.9235 |
0.9925 |
0.39% |
| 13 |
2021-04-09 |
0.9199 |
0.9889 |
-0.22% |
| 14 |
2021-04-02 |
0.9219 |
0.9909 |
0.11% |
| 15 |
2021-03-26 |
0.9209 |
0.9899 |
0.13% |
| 16 |
2021-03-19 |
0.9197 |
0.9887 |
0.29% |
| 17 |
2021-03-12 |
0.9170 |
0.9860 |
1.46% |
| 18 |
2021-03-05 |
0.9038 |
0.9728 |
1.36% |
| 19 |
2021-02-26 |
0.8917 |
0.9607 |
1.68% |
| 20 |
2021-02-19 |
0.8770 |
0.9460 |
-0.27% |