1.6080
-0.31%-0.0050
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：15.85%
- 今年以来：15.52%
- 最近一年：18.93%
- 最近两年：35.47%
- 最近三年：25.43%
- 成立以来：60.80%
- 成立日期：2017-10-31
- 基金经理：凌铃
- 产品类型：
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.31% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.31% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.6180 |
1.6180 |
1.25% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.37% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.6040 |
1.6040 |
-1.11% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.25% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.6260 |
1.6260 |
0.12% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.18% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.18% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.91% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.6450 |
1.6450 |
1.11% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.12% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.18% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.37% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.30% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.6430 |
1.6430 |
0.74% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.6310 |
1.6310 |
0.87% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.92% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.6320 |
1.6320 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.6310 |
1.6310 |
0.37% |