国信证券鼎信安鑫9号

(931914)集合理财债券型
1.0177 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-05]
1.0177
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：-2.60%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：-2.60%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.60%
  • 成立日期：2019-07-23
  • 基金经理：凌铃
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国信证券股份有限公司
基本信息
基金简称 国信证券鼎信安鑫9号 基金全称 国信证券鼎信安鑫9号集合资产管理计划
基金代码 931914 成立日期 2019-07-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国信证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 凌铃 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划投资运作期间每周一开放参与,如果周一为节假日,则顺延至周一之后的第一个工作日,管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制.本集合计划定期开放退出,投资者参与的份额在份额投资周期结束后的第一个工作日(遇节假日顺延)为份额退出日,投资者可申请退出,本集合计划份额的投资周期为9个月.如份额退出日投资者未申请退出,则该份额自动进入下一投资周期.本集合计划份额对应的投资周期内投资者不得退出该份额.
投资目标 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势,中国经济发展(包括宏观经济运行周期,财政及货币政策,资金供需情况),证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报.
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产占集合计划总资产的比例不低于80%,其中公募债券型基金和公募货币市场基金占集合计划总资产的比例不超过80%;(2)国债期货多头持仓合约价值占集合计划总资产的比例不超过20%,国债期货空头持仓合约价值占集合计划总资产的比例低于50%;(3)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%;(4)本集合计划投资于同一资产的金额不超过本集合计划资产净值的25%;(5)本集合计划投资于同一主体发行的信用债的成本合计不超过本集合计划资产总值的25%;(6)本集合计划投资于资产支持证券(票据)的成本合计不超过本集合计划资产总值的30%;(7)开放退出期内:本集合计划资产组合中主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的20%;本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%.
投资策略 --