1.7560
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：-4.71%
- 最近半年：10.35%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：24.02%
- 最近两年：72.07%
- 最近三年：121.91%
- 成立以来：75.60%
- 成立日期：2010-09-27
- 基金经理：冯潇 向晖
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-10 |
1.7560 |
1.7860 |
0.01% |
| 2 |
2021-09-09 |
1.7559 |
1.7859 |
0.00% |
| 3 |
2021-09-08 |
1.7559 |
1.7859 |
0.00% |
| 4 |
2021-09-07 |
1.7559 |
1.7859 |
0.00% |
| 5 |
2021-09-06 |
1.7559 |
1.7859 |
0.01% |
| 6 |
2021-09-03 |
1.7558 |
1.7858 |
0.00% |
| 7 |
2021-09-02 |
1.7558 |
1.7858 |
0.00% |
| 8 |
2021-09-01 |
1.7558 |
1.7858 |
0.00% |
| 9 |
2021-08-31 |
1.7558 |
1.7858 |
0.26% |
| 10 |
2021-08-30 |
1.7512 |
1.7812 |
1.32% |
| 11 |
2021-08-27 |
1.7284 |
1.7584 |
1.12% |
| 12 |
2021-08-26 |
1.7093 |
1.7393 |
-1.00% |
| 13 |
2021-08-25 |
1.7265 |
1.7565 |
1.57% |
| 14 |
2021-08-24 |
1.6998 |
1.7298 |
2.08% |
| 15 |
2021-08-23 |
1.6651 |
1.6951 |
3.40% |
| 16 |
2021-08-20 |
1.6104 |
1.6404 |
-1.69% |
| 17 |
2021-08-19 |
1.6380 |
1.6680 |
1.58% |
| 18 |
2021-08-18 |
1.6126 |
1.6426 |
0.26% |
| 19 |
2021-08-17 |
1.6084 |
1.6384 |
-3.75% |
| 20 |
2021-08-16 |
1.6710 |
1.7010 |
-3.05% |