1.0139
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-09-06]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
-
成立日期：2011-08-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-08-09
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2012-09-06 |
1.0139 |
1.0179 |
| 2012-09-05 |
1.0139 |
1.0179 |
| 2012-09-04 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-09-03 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-08-31 |
1.0141 |
1.0181 |
| 2012-08-30 |
1.0141 |
1.0181 |
| 2012-08-29 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-08-28 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-08-27 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-08-24 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-08-23 |
1.0140 |
1.0180 |
| 2012-08-22 |
1.0139 |
1.0179 |
| 2012-08-21 |
1.0139 |
1.0179 |
| 2012-08-20 |
1.0139 |
1.0179 |
| 2012-08-17 |
1.0138 |
1.0178 |
| 2012-08-16 |
1.0138 |
1.0178 |
| 2012-08-15 |
1.0138 |
1.0178 |
| 2012-08-14 |
1.0138 |
1.0178 |
| 2012-08-13 |
1.0111 |
1.0151 |
| 2012-08-10 |
1.0134 |
1.0174 |