华泰紫金套利宝
(940014)集合理财混合型
1.0139
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-09-06]
1.0179
累计净值 [2012-09-06]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2011-08-09
- 基金经理：邵明亭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.99 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 0.00% | 26.83% | 1.92 | 0.00% | 71.69% |
| 2011-12-31 | 1.84 | 1.82 | 0.68 | 0.00% | 37.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 0.00% | 38.58% | 0.45 | 0.00% | 24.31% |