0.1928
每万份收益 [2025-11-29]
0.7070%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：张迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：958.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.1928 |
0.707% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2124 |
0.703% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.1888 |
0.709% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.1924 |
0.71% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.1844 |
0.706% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.1996 |
0.703% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.1852 |
0.706% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.1852 |
0.705% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2234 |
0.703% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.1906 |
0.704% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.1862 |
0.704% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.1781 |
0.706% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2061 |
0.702% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.1821 |
0.704% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.1821 |
0.706% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2241 |
0.707% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.1920 |
0.702% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.1887 |
0.702% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.1717 |
0.705% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2101 |
0.705% |