华泰泰合鼎鸿2号优先级

(940045)集合理财其他
1.0410 0.00%0.0000
单位净值 [2015-06-12]
1.1610
累计净值 [2015-06-12]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：4.00%
  • 今年以来：3.48%
  • 最近一年：4.00%
  • 最近两年：8.04%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.26%
  • 成立日期：2013-06-07
  • 基金经理：唐春生
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华泰证券
基本信息
基金简称 华泰泰合鼎鸿2号优先级 基金全称 华泰泰合鼎鸿2号分级限额特定资产管理计划优先级A款
基金代码 940045 成立日期 2013-06-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理 唐春生 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础,依托管理人的专业研究和项目调查能力,在大类资产配置的基础上,以固定收益类资产投资为主,在严格控制风险的前提下,力求获取超额的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围包括现金、银行存款、货币市场基金、债券逆回购、商业银行理财计划、集合资金信托计划以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本集合计划主要投资于“紫金信托?泰合幸福集合资金信托计划”,最终投向为无锡鼎鸿园区建设发展有限公司的股权收益权,资金用途是无锡南长区国家传感信息中心园区的基础设施建设,融资方承诺溢价回购股权收益权。
投资策略 本集合计划将资产配置和精选投资标的相结合,在动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。 1、大类资产配置策略 本集合计划的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间固定收益市场、货币市场相对收益率,在集合计划限定的投资比例范围内主动调整资产的配置比例。 2、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。从收益性考虑,本计划将优先投资过往业绩较好、基金经理从业经验丰富的货币市场基金,同时通过基金调研以及和基金经理电话沟通的方式持续跟踪投资标的的运作状况,以适时动态调整投资组合。从流动性考虑,本计划有限投资规模较大、赎回到账时间较短的货币市场基金,同时采取分散投资策略,避免大规模退出时促发基金巨额退出条款。 3、集合资金信托计划投资策略 本集合计划通过信托公司的资信、信托计划投资类型、宏观行业判断、融资方财务健康状况及审计报告情况、信托集合计划的增信措施及出现最坏情况后的处理措施等指标来挑选合适的集合资金信托计划作为投资标的。 本集合计划主要投资于“紫金信托?泰合幸福集合资金信托计划”,最终投向为无锡鼎鸿园区建设发展有限公司(以下简称“无锡鼎鸿”)的股权收益权,资金用于无锡南长区国家传感信息中心园区的基础设施建设,融资方承诺溢价回购股权收益权。 融资方九通基业投资有限公司(以下简称“九通基业”),为上市公司华夏幸福基业投资开发股份有限公司(以下简称“华夏幸福”)旗下全资子公司,专注于园区综合建设及开发业务,主要业务为通过下属全资子公司进行工业园区的开发、建设与运营。 华夏幸福凭借开创的园区开发运营与城镇开发建设相互促进的产业新城模式,近年来经营状况良好,销售额、净利润等指标均不断攀升,具有良好的财务状况。2012年,华夏幸福与无锡市南长区政府签订了合作开发无锡(南长)国家传感信息工业园区的合同,并为此通过九通基业设立了项目公司——无锡鼎鸿。为了提高公司资金周转效率,加快项目开发速度,华夏幸福拟通过九通基业进行项目融资。 增信和保障措施包括如下几个方面 (1)九通基业以其所持无锡鼎鸿100%进行质押。 (2)华夏幸福提供无限连带责任担保。 (3)本集合计划成立前,九通基业先对无锡鼎鸿进行增资,使其注册资本达到5亿元;集合计划成立后,由管理人与项目公司无锡鼎鸿共同设立监管账户,并委派财务监管人员,对政府支付的回款进行监管,资金优先用于本融资计划的还款付息。 4、商业银行理财计划投资策略 本集合计划将综合判别各商业银行理财计划的期限、投资方向、投资收益,结合市场平均风险收益的考量,积极参与优质商业银行推出的相对风险低、相对收益高的理财计划,以获取稳健收益。