1.0060
0.14%+0.0014
单位净值 [2017-12-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：24.55%
- 最近三年：37.74%
- 成立以来：59.32%
- 成立日期：2013-06-21
- 基金经理：张驰飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-08 |
1.0060 |
1.4883 |
0.14% |
| 2 |
2017-12-01 |
1.0046 |
1.4869 |
0.12% |
| 3 |
2017-11-24 |
1.0034 |
1.4857 |
0.14% |
| 4 |
2017-11-17 |
1.0020 |
1.4843 |
0.07% |
| 5 |
2017-11-10 |
1.0013 |
1.4836 |
-0.03% |
| 6 |
2017-11-03 |
1.0016 |
1.4839 |
-0.06% |
| 7 |
2017-10-27 |
1.0022 |
1.4845 |
0.02% |
| 8 |
2017-10-20 |
1.0020 |
1.4843 |
0.01% |
| 9 |
2017-10-13 |
1.0019 |
1.4842 |
0.08% |
| 10 |
2017-09-29 |
1.0011 |
1.4834 |
0.09% |
| 11 |
2017-09-22 |
1.0002 |
1.4825 |
0.03% |
| 12 |
2017-09-15 |
1.0228 |
1.4822 |
0.00% |
| 13 |
2017-09-08 |
1.0228 |
1.4822 |
0.10% |
| 14 |
2017-09-01 |
1.0218 |
1.4812 |
0.07% |
| 15 |
2017-08-25 |
1.0211 |
1.4805 |
0.12% |
| 16 |
2017-08-18 |
1.0199 |
1.4793 |
0.06% |
| 17 |
2017-08-11 |
1.0193 |
1.4787 |
0.06% |
| 18 |
2017-08-04 |
1.0187 |
1.4781 |
0.11% |
| 19 |
2017-07-28 |
1.0176 |
1.4770 |
0.04% |
| 20 |
2017-07-21 |
1.0172 |
1.4766 |
0.08% |