华泰紫金易融宝1号
(940054)集合理财债券型
1.0741
0.08%+0.0009
单位净值 [2018-01-19]
1.2532
累计净值 [2018-01-19]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:2.29%
- 最近两年:7.75%
- 最近三年:14.69%
- 成立以来:24.30%
- 成立日期:2013-10-28
- 基金经理:张驰飞
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022200 | 2017-01-20 |
2 | 0.026600 | 2016-07-11 |
3 | 0.030300 | 2016-01-13 |
4 | 0.030500 | 2015-07-13 |
5 | 0.031700 | 2014-12-18 |
6 | 0.013000 | 2014-10-22 |