华泰紫金泰合久石1号优先级
(940062)集合理财混合型
1.0236
0.18%+0.0018
单位净值 [2015-12-11]
1.1897
累计净值 [2015-12-11]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.59%
- 成立日期：2013-12-13
- 基金经理：张驰飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2015-09-16 |
| 2 | 0.023400 | 2015-06-16 |
| 3 | 0.022900 | 2015-03-18 |
| 4 | 0.024700 | 2014-12-18 |
| 5 | 0.023500 | 2014-09-16 |
| 6 | 0.024200 | 2014-06-17 |
| 7 | 0.023400 | 2014-03-17 |