华泰紫金宏观回报1号优先级
(940066)集合理财债券型
1.9700
-0.07%-0.0013
单位净值 [2021-07-23]
1.9700
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：12.04%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：26.72%
- 最近两年：97.00%
- 最近三年：97.00%
- 成立以来：96.96%
- 成立日期：2014-02-28
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||