1.0029
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-06-07]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：-4.60%
- 最近一年：-12.53%
- 最近两年：-8.16%
- 最近三年：-0.73%
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2016-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-06-07 |
1.0029 |
1.0029 |
0.04% |
| 2 |
2019-05-31 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.64% |
| 3 |
2019-05-24 |
1.0090 |
1.0090 |
0.47% |
| 4 |
2019-05-17 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.03% |
| 5 |
2019-05-10 |
1.0046 |
1.0046 |
-1.52% |
| 6 |
2019-05-03 |
1.0201 |
1.0201 |
0.58% |
| 7 |
2019-04-26 |
1.0142 |
1.0142 |
0.05% |
| 8 |
2019-04-19 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.76% |
| 9 |
2019-04-12 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.14% |
| 10 |
2019-04-05 |
1.0229 |
1.0229 |
0.59% |
| 11 |
2019-03-29 |
1.0169 |
1.0169 |
0.39% |
| 12 |
2019-03-22 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.25% |
| 13 |
2019-03-15 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.85% |
| 14 |
2019-03-08 |
1.0241 |
1.0241 |
-1.03% |
| 15 |
2019-03-01 |
1.0348 |
1.0348 |
0.30% |
| 16 |
2019-02-15 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.04% |
| 17 |
2019-02-01 |
1.0321 |
1.0321 |
0.87% |
| 18 |
2019-01-25 |
1.0232 |
1.0232 |
-1.07% |
| 19 |
2019-01-18 |
1.0343 |
1.0343 |
-1.27% |
| 20 |
2019-01-11 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.32% |