1.0583
-5.66%-0.0599
单位净值 [2018-10-10]
- 最近一月:-6.14%
- 最近一季:-6.01%
- 最近半年:-7.33%
- 今年以来:-0.09%
- 最近一年:-8.56%
- 最近两年:2.05%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.83%
- 成立日期:2016-05-10
- 基金经理:孙谦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-10 |
1.0583 |
1.0583 |
-5.66% |
2 |
2018-10-09 |
1.1218 |
1.1218 |
0.01% |
3 |
2018-10-08 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.12% |
4 |
2018-09-28 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.97% |
5 |
2018-09-27 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.01% |
6 |
2018-09-26 |
1.1341 |
1.1341 |
0.00% |
7 |
2018-09-25 |
1.1341 |
1.1341 |
1.88% |
8 |
2018-09-21 |
1.1132 |
1.1132 |
0.24% |
9 |
2018-09-20 |
1.1105 |
1.1105 |
0.00% |
10 |
2018-09-19 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.01% |
11 |
2018-09-18 |
1.1106 |
1.1106 |
0.00% |
12 |
2018-09-17 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.01% |
13 |
2018-09-14 |
1.1107 |
1.1107 |
-1.48% |
14 |
2018-09-13 |
1.1274 |
1.1274 |
0.00% |
15 |
2018-09-12 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.01% |
16 |
2018-09-11 |
1.1275 |
1.1275 |
0.00% |
17 |
2018-09-10 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.48% |
18 |
2018-09-07 |
1.1329 |
1.1329 |
0.39% |
19 |
2018-09-06 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.01% |
20 |
2018-09-05 |
1.1286 |
1.1286 |
0.00% |