华泰中银1号优先级6个月1期
(941173)集合理财债券型
1.0070
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-11-03]
1.0275
累计净值 [2016-11-03]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-03 | 1.0070 | 1.0275 | 0.11% |
| 2016-10-27 | 1.0059 | 1.0264 | 0.11% |
| 2016-10-20 | 1.0048 | 1.0253 | 0.11% |
| 2016-10-13 | 1.0037 | 1.0242 | 0.22% |
| 2016-09-29 | 1.0015 | 1.0220 | 0.11% |
| 2016-09-22 | 1.0004 | 1.0209 | -1.20% |
| 2016-09-08 | 1.0126 | 1.0187 | 0.11% |
| 2016-09-01 | 1.0115 | 1.0176 | 0.21% |
| 2016-08-18 | 1.0094 | 1.0155 | 0.11% |
| 2016-08-11 | 1.0083 | 1.0144 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2016-11-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰中银1号优先级6个月1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.55% | -0.39% | -3.08% | -3.38% | -19.45% | -19.39% |
| 深证成指 | 4.17% | 1.10% | -7.02% | -11.97% | -27.79% | -27.96% |
| 沪深300 | 4.16% | -0.69% | -2.86% | -2.86% | -18.69% | -18.93% |
| 股票型 | 1.10% | -0.01% | -1.37% | -3.06% | -7.16% | -8.48% |
| 混合型 | 1.12% | 0.54% | -1.54% | -3.48% | -8.71% | -10.02% |
| 债券型 | 0.10% | -0.44% | -0.32% | -0.12% | 0.19% | 0.12% |
| FOF | 1.26% | 0.00% | -3.11% | -4.81% | -11.50% | -9.22% |
| QDII | 0.79% | -0.68% | -4.92% | -7.49% | -6.48% | -10.95% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-20 | 华泰证券中银1号集合资产管理计划优先级份额第2次分红公告 |
| 2016-06-20 | 华泰证券中银1号集合资产管理计划优先级份额第1次分红公告 |