1.0000
-2.95%-0.0295
单位净值 [2018-03-02]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：-3.04%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：-3.06%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2015-08-28
- 基金经理：唐春生
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-02 |
1.0000 |
1.1374 |
-2.95% |
| 2 |
2018-02-23 |
1.0304 |
1.1678 |
0.15% |
| 3 |
2018-02-14 |
1.0289 |
1.1663 |
0.09% |
| 4 |
2018-02-09 |
1.0280 |
1.1654 |
0.12% |
| 5 |
2018-02-02 |
1.0268 |
1.1642 |
0.12% |
| 6 |
2018-01-26 |
1.0256 |
1.1630 |
0.11% |
| 7 |
2018-01-19 |
1.0245 |
1.1619 |
0.12% |
| 8 |
2018-01-12 |
1.0233 |
1.1607 |
0.12% |
| 9 |
2018-01-05 |
1.0221 |
1.1595 |
0.12% |
| 10 |
2017-12-29 |
1.0209 |
1.1583 |
0.12% |
| 11 |
2017-12-22 |
1.0197 |
1.1571 |
0.12% |
| 12 |
2017-12-15 |
1.0185 |
1.1559 |
0.12% |
| 13 |
2017-12-08 |
1.0173 |
1.1547 |
0.12% |
| 14 |
2017-12-01 |
1.0161 |
1.1535 |
0.12% |
| 15 |
2017-11-24 |
1.0149 |
1.1523 |
0.11% |
| 16 |
2017-11-17 |
1.0138 |
1.1512 |
0.12% |
| 17 |
2017-11-10 |
1.0126 |
1.1500 |
0.12% |
| 18 |
2017-11-03 |
1.0114 |
1.1488 |
0.12% |
| 19 |
2017-10-27 |
1.0102 |
1.1476 |
0.12% |
| 20 |
2017-10-20 |
1.0090 |
1.1464 |
0.12% |