华泰家园2号-海澜之家次级

(941200)集合理财股票型
0.6925 0.01%+0.0001
单位净值 [2019-09-12]
0.6925
累计净值 [2019-09-12]
  • 最近一月：-12.32%
  • 最近一季：-15.56%
  • 最近半年：-20.11%
  • 今年以来：-9.31%
  • 最近一年：-19.98%
  • 最近两年：-22.82%
  • 最近三年：-26.37%
  • 成立以来：-30.75%
  • 成立日期：2015-08-18
  • 基金经理：唐春生
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华泰证券
基本信息
基金简称 华泰家园2号-海澜之家次级 基金全称 华泰家园2号-海澜之家次级份额集合资产管理计划
基金代码 941200 成立日期 2015-08-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理 唐春生 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 指委托人办理集合计划参与或退出等业务的工作日。 本集合计划资金运作周期为18个月,运作周期届满且未展期的,优先级份额持有人强制退出;委托人如果需要延长上述资金运作周期,应于资金运作周期届满前至少提前10个工作日内书面通知其他委托人、管理人和托管人,经另外几方全体一致书面同意,并经管理人公告之后,可以延长该资金运作周期。公告内容包括但不限于下一期资金运作周期的管理期限、优先级份额预期收益率、委托人参与退出安排等。 管理期限内: 1、优先级份额经管理人同意后可以参与,优先级份额参与时间及业务安排由管理人确定。 2、次级份额经管理人同意后可以参与,次级份额参与时间及业务安排由管理人确定。 3、次级份额12个月内不得退出,12个月后至资金运作周期到期日前需退出的,在获得所有优先级份额委托人及管理人同意后,可以退出。在本计划项下,次级份额委托人是指海澜之家股份有限公司(代员工持股计划)。 4、管理人办理各分级份额的参与业务,办理时间、规模等均可由管理人与优先级份额持有人协商后在合理范围内调整确定。
投资目标 在《员工持股计划》的约定范围内进行主动管理,在有效控制投资风险的前提下,力争实现委托人资产持续稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于为苏州市太湖国家旅游度假区舟山花园二期拆迁安置房及配套用房项目建设所设立之信托计划，闲置资金投资于现金类资产以及中国证监会认可的其他投资品种。 现金类资产包括：现金、银行存款、7天以内（含7天）的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。 本集合计划可参与债券正回购业务。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1、大类资产配置策略 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况，资本市场运行环境和资金情况，在规定范围内合理确定集合资产在固定收益类资产间的分配比例，并根据各类别资产的风险收益特征，动态调整各类别资产的投资比例，以控制或规避投资风险，提高资产配置效率。 2、高流动性固定收益类资产投资策略 高流动性资产的投资主要考虑本集合计划的总体流动性需求，在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基础上，获得高流动性资产的稳定收益。 高流动资产投资策略主要以政策面调控和资金面分析为基础，在控制风险的前提下，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定高流动性资产的配置，并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整，以保证本集合计划整体具有良好的流动性。 3、其他固定收益类资产投资策略 为取得良好稳定的投资收益，其他固定收益类资产将投资于具有较高预期收益率，拥有良好兑付能力的集合资金信托计划、商业银行理财计划、基金公司特定多客户资产管理计划等。 管理人将利用综合金融服务优势，根据国家宏观经济调控政策，结合产业发展方向，精选优质固定收益类项目进行投资，资金投向须符合法律法规规定等。