1.0506
4.45%+0.0468
单位净值 [2018-06-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：唐春生
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-29 |
1.0506 |
1.1498 |
4.45% |
| 2 |
2018-01-26 |
1.0058 |
1.1079 |
-1.30% |
| 3 |
2018-01-19 |
1.0190 |
1.1211 |
0.11% |
| 4 |
2018-01-12 |
1.0179 |
1.1200 |
0.12% |
| 5 |
2018-01-05 |
1.0167 |
1.1188 |
0.11% |
| 6 |
2017-12-29 |
1.0156 |
1.1177 |
0.12% |
| 7 |
2017-12-22 |
1.0144 |
1.1165 |
0.11% |
| 8 |
2017-12-15 |
1.0133 |
1.1154 |
0.12% |
| 9 |
2017-12-08 |
1.0121 |
1.1142 |
0.11% |
| 10 |
2017-12-01 |
1.0110 |
1.1131 |
0.12% |
| 11 |
2017-11-24 |
1.0098 |
1.1119 |
0.11% |
| 12 |
2017-11-17 |
1.0087 |
1.1108 |
0.12% |
| 13 |
2017-11-10 |
1.0075 |
1.1096 |
0.11% |
| 14 |
2017-11-03 |
1.0064 |
1.1085 |
0.12% |
| 15 |
2017-10-27 |
1.0052 |
1.1073 |
0.11% |
| 16 |
2017-10-20 |
1.0041 |
1.1062 |
0.12% |
| 17 |
2017-10-13 |
1.0029 |
1.1050 |
-2.73% |
| 18 |
2017-09-29 |
1.0310 |
1.1027 |
0.11% |
| 19 |
2017-09-22 |
1.0299 |
1.1016 |
0.12% |
| 20 |
2017-09-15 |
1.0287 |
1.1004 |
0.11% |