华泰紫金投融共赢7号
(941273)集合理财债券型
1.0399
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-07-15]
1.0712
累计净值 [2019-07-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2018-07-10
- 基金经理：唐春生
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 1.0399 | 1.0712 | 0.05% |
| 2019-07-12 | 1.0394 | 1.0707 | 0.13% |
| 2019-07-05 | 1.0381 | 1.0694 | 0.13% |
| 2019-06-28 | 1.0368 | 1.0681 | 0.14% |
| 2019-06-21 | 1.0354 | 1.0667 | 0.13% |
| 2019-06-14 | 1.0341 | 1.0654 | 0.15% |
| 2019-06-06 | 1.0326 | 1.0639 | 0.11% |
| 2019-05-31 | 1.0315 | 1.0628 | 0.13% |
| 2019-05-24 | 1.0302 | 1.0615 | 0.13% |
| 2019-05-17 | 1.0289 | 1.0602 | 0.13% |