华泰启泰沪航FOF1号
(941748)集合理财FOF
1.3992
-0.06%-0.0009
单位净值 [2025-10-31]
1.3992
累计净值 [2025-10-31]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：11.98%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：18.09%
- 最近三年：19.97%
- 成立以来：39.92%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.3992 | 1.3992 | -0.06% |
| 2025-10-24 | 1.4001 | 1.4001 | 0.11% |
| 2025-10-23 | 1.3985 | 1.3985 | -0.01% |
| 2025-10-22 | 1.3986 | 1.3986 | -0.19% |
| 2025-10-21 | 1.4012 | 1.4012 | 0.28% |
| 2025-10-20 | 1.3973 | 1.3973 | 0.23% |
| 2025-10-17 | 1.3941 | 1.3941 | 0.24% |
| 2025-10-10 | 1.3907 | 1.3907 | 0.43% |
| 2025-09-30 | 1.3848 | 1.3848 | 0.33% |
| 2025-09-26 | 1.3803 | 1.3803 | -0.35% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰启泰沪航FOF1号 | -1.11% | -0.40% | 1.73% | 5.70% | 14.15% | 11.69% |
| 同类型排名 | 123/332 | 160/332 | 154/332 | 202/332 | --- | 57/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |